***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.01 166.420.915 152.837.483 79.683.032 80.863.770
Satışların Maliyeti
22.02 -109.574.974 -104.956.047 -52.270.934 -55.395.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.845.941 47.881.436 27.412.098 25.467.863
BRÜT KAR (ZARAR)
56.845.941 47.881.436 27.412.098 25.467.863
Genel Yönetim Giderleri
24.01 -10.833.109 -4.754.556 -4.784.662 -2.782.657
Pazarlama Giderleri
24.02 -13.569.786 -2.653.686 -7.707.316 -1.142.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.03 -2.569.684 -3.276.140 -1.464.767 -1.678.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.565.243 2.307.987 3.075.128 -197.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -7.080.373 -2.326.538 -3.971.079 694.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.358.232 37.178.503 12.559.402 20.360.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 469.290 3.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.827.522 37.178.503 12.562.589 20.360.925
Finansman Gelirleri
27 3.275.157 602.149 2.227.665 300.819
Finansman Giderleri
27 -746.369 -324.284 -520.292 -6.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.356.310 37.456.368 14.269.962 20.654.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.075.744 -8.685.678 -1.599.013 -4.803.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.998.531 -8.781.406 -3.216.266 -4.808.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.922.787 95.728 1.617.253 5.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.280.566 28.770.690 12.670.949 15.851.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.280.566 28.770.690 12.670.949 15.851.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.280.566 28.770.690 12.670.949 15.851.747
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 7,01000000 7,67000000 3,38000000 4,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.901.843 10.274.162
Dönem Karı (Zararı)
26.280.566 28.770.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.280.566 28.770.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.341.533 10.730.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.986.983 1.998.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.999 179.120
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 56.187 245.697
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.812 -66.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.602.085 741.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.271.095 741.114
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 330.990 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.228.223 -296.735
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.275.157 -602.149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
718.725 345.642
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -671.791 -40.228
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-692.765 -577.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 5.075.744 8.685.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-469.290 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.087.747 -20.877.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.232.909 -12.956.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.210.318 3.040.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.591 -15.996.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-711.172 -548.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-711.172 -548.339
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
127.965 -7.078.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.622.185 -3.336.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.138.633 1.987.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.873 63.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.249.506 1.924.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
879.412 -234.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.581.342 1.764.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.581.342 1.764.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.227.413 -4.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.068 -472.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-289.740 -450.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.672 -21.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.709.846 18.623.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.255.228 -57.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -8.552.775 -8.291.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.714.682 376.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
524.734 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
524.734 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.085.209 -225.251
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.381.988 -209.433
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -703.221 -15.818
Alınan Faiz
27 3.275.157 602.149
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-963.604 -4.781.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-963.604 -1.031.471
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-963.604 -1.031.471
Ödenen Temettüler
0 -3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.652.921 5.869.589
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
692.765 577.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.345.686 6.446.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.485.131 10.323.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.830.817 16.770.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 59.830.817 31.485.131
Ticari Alacaklar
10 84.665.003 83.488.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.008.829 798.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
82.656.174 82.689.770
Diğer Alacaklar
3.799 233.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.799 233.107
Stoklar
13 37.233.463 37.372.240
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.150.532 528.347
Diğer Dönen Varlıklar
20 907.718 617.978
ARA TOPLAM
185.791.332 153.725.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.791.332 153.725.084
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 2.824.977 1.884.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.824.977 1.884.497
Maddi Duran Varlıklar
15.1 7.133.326 7.034.182
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 23.282.585 3.481.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.147.878 677.824
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.479.275 605.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.868.041 13.683.545
TOPLAM VARLIKLAR
222.659.373 167.408.629
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.761.169 2.216.979
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.761.169 2.216.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 5.737.001 2.209.488
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.168 7.491
Ticari Borçlar
10 23.899.038 20.432.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.033 111.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.898.005 20.320.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.361.932 1.482.520
Diğer Borçlar
11 395.531 1.786.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
395.531 1.786.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.768.783 541.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.768.783 541.370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.237.444 4.982.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.491.237 1.310.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.951.237 1.101.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 540.000 209.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294.851 143.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294.851 143.179
ARA TOPLAM
43.209.985 32.895.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.209.985 32.895.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.756.421 2.218.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.756.421 2.218.453
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 20.756.421 2.218.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.445.824 2.522.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.445.824 2.522.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.202.245 4.741.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.412.230 37.636.413
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.247.143 129.772.216
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.137 -78.224
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.137 -78.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 116.137 -78.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 3.725.584 3.725.584
Yasal Yedekler
3.725.584 3.725.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.263.304 54.055.666
Net Dönem Karı veya Zararı
26.280.566 63.207.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.247.143 129.772.216
TOPLAM KAYNAKLAR
222.659.373 167.408.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 27.537.743 30.663.756 70.548.980 70.548.980
Transferler
395.833 30.267.923 -30.663.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -137.682 28.770.690 28.633.008 28.633.008
Dönem Karı (Zararı)
21 28.770.690 28.770.690 28.770.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.682 -137.682
Kar Payları
-3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 18.496 3.725.584 54.055.666 28.770.690 95.431.988 95.431.988
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -78.224 3.725.584 54.055.666 63.207.638 129.772.216 129.772.216
Transferler
63.207.638 -63.207.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 194.361 26.280.566 26.474.927 26.474.927
Dönem Karı (Zararı)
21 26.280.566 26.280.566 26.280.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
194.361 194.361 194.361
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 116.137 3.725.584 117.263.304 26.280.566 156.247.143 156.247.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.280.566 28.770.690 12.670.949 15.851.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
194.361 -137.682 310.703 -134.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 242.951 -172.103 388.378 -168.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.590 34.421 -77.675 33.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-48.590 34.421 -77.675 33.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.361 -137.682 310.703 -134.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.474.927 28.633.008 12.981.652 15.717.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.474.927 28.633.008 12.981.652 15.717.150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181140
BIST