***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.529.633 -4.309.043
Net Dönem Karı (Zararı)
70.220.424 32.032.066
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-85.418.803 -10.312.744
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -85.361.585 -9.000.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -57.218 -1.312.607
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.670.794 -27.340.972
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.860 -37.361
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.371.053 3.307.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.697.399 -30.611.600
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.472.415 -5.621.650
Alınan Temettü
14 57.218 1.312.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.042.912 90.889
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.042.912 -1.117.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.208.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.279 -4.218.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.279 -4.218.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 529.228 4.747.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.949 529.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.949 529.228
Diğer Alacaklar
9 55.405 52.545
Finansal Varlıklar
5 128.193.451 65.466.974
Diğer Varlıklar
7, 8 125.627.891 95.295.384
TOPLAM VARLIKLAR
253.892.696 161.344.131
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 9 49.548.831 25.177.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.548.831 25.177.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
204.343.865 136.166.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.166.353 104.043.398
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
70.220.424 32.032.066
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.208.285
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.042.912 -1.117.396
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
204.343.865 136.166.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 57.218 1.312.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 24.890.231 48.707.515
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 85.361.585 9.000.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 -1.518.757 678.936
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
108.790.277 59.699.195
Yönetim Ücretleri
11 -3.979.433 -2.368.528
Performans Ücretleri
11 -31.598.780 -17.274.696
Saklama Ücretleri
11 -97.719 -66.621
Denetim Ücretleri
11 -80.505 -64.179
Danışmanlık Ücretleri
11 -980.671 -1.415.649
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -638.778 -2.074.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.193.967 -4.402.768
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.569.853 -27.667.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.220.424 32.032.066
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.220.424 32.032.066
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.220.424 32.032.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272332
BIST