***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.829.690 0
Net Dönem Karı (Zararı)
11.703.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.734.519 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -13.718.740 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -15.779 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.814.426 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-789 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.190.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.004.524
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.845.469 0
Alınan Temettü
14 15.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.885.920 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.885.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.230 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.230 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.230 0
Diğer Alacaklar
9 789 0
Finansal Varlıklar
5 282.903 0
Diğer Varlıklar
7, 8 25.440.361 0
TOPLAM VARLIKLAR
25.780.283 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 9 1.190.887 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.190.887 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.589.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.703.476 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.885.920 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.589.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 15.779 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 16.685 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 13.718.740 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.726 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.754.930 0
Yönetim Ücretleri
11 -297.727 0
Performans Ücretleri
11 -1.130.062 0
Saklama Ücretleri
11 -10.074 0
Denetim Ücretleri
11 -75.554 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -21.310 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -516.727 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.051.454 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.703.476 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.703.476 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.703.476 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272328
BIST