***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
KAC 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
15.500 % 0,0011365
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
145.964 % 0,1070249
Fon Yönetim Ücreti
4.964.365 % 0,36400013
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
12.868 % 0,0009435
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
39.150 % 0,00287058
Diğer Giderler
54.716 % 0,00401195
TOPLAM GİDERLER
5.232.563 % 0,38366515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.363.835.946
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271208
BIST