***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
PVK 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00021584
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
409.071 % 0,00981022
Fon Yönetim Ücreti
15.178.237 % 0,36400016
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
578.575 % 0,01387521
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
48.150 % 0,00115472
Diğer Giderler
274.667 % 0,00658699
TOPLAM GİDERLER
16.497.700 % 0,39564313
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.169.843.625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271207
BIST