***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBT 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,06806417
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.458 % 0,01858704
Fon Yönetim Ücreti
36.098 % 0,27300025
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.099 % 0,00831268
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
16.650 % 0,12591872
Diğer Giderler
9.639 % 0,07289332
TOPLAM GİDERLER
74.944 % 0,56677618
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.222.816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271205
BIST