***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBK 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,01226246
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
43.146 % 0,05878664
Fon Yönetim Ücreti
267.157 % 0,36400031
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.716 % 0,00233831
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.650 % 0,03494801
Diğer Giderler
13.875 % 0,01890447
TOPLAM GİDERLER
360.544 % 0,4912402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.394.742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271204
BIST