***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.561.380 -241.189
Net Dönem Karı (Zararı)
329.236.764 179.564.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-332.808.505 -180.260.841
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -80.289 -21.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -332.693.830 -180.238.357
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -34.386 -863
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.069.928 433.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -8.000.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 1.569.508 564.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.639.436 -130.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.641.669 -262.810
Alınan Faiz
11 80.289 21.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.566.704 251.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.566.704 251.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.324 9.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.324 9.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.135 9.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.135 9.811
Diğer Alacaklar
6 8.000.000
Finansal Varlıklar
7 515.737.009 180.369.357
TOPLAM VARLIKLAR
523.752.144 180.379.168
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.133.623 564.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.133.623 564.115
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
521.618.521 179.815.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
179.815.053
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 329.236.764 179.564.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.566.704 251.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
521.618.521 179.815.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 80.289 21.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 34.386 863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 332.693.830 180.238.357
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
332.808.505 180.260.841
Yönetim Ücretleri
9 -2.797.792 -525.000
Saklama Ücretleri
9 -82.930 -46.271
Denetim Ücretleri
9 -35.940 -18.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -356.508 -88.972
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -301 -21
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -298.270 -18.524
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.571.741 -696.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
329.236.764 179.564.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
329.236.764 179.564.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
329.236.764 179.564.053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263408
BIST