***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.967.151 -200.490.497
Net Dönem Karı (Zararı)
2.540.558 1.871.347
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.912.873 -14.145.410
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.503.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 13.399.373 -14.145.410
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -12.809.181
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
185.836.401 -188.216.434
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -3.877 -19.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -59.156 113.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
185.899.434 -188.310.253
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
185.464.086 -200.490.497
Alınan Faiz
11 3.503.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.462.039 217.990.671
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 261.988.751
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -206.462.039 -43.998.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.494.888 17.500.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.494.888 17.500.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.500.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.286 17.500.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.286 17.500.174
Diğer Alacaklar
6 23.214 19.337
Finansal Varlıklar
7 15.966.037 202.455.663
TOPLAM VARLIKLAR
15.994.537 219.975.174
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 54.000 113.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.000 113.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.940.537 219.862.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.862.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.540.558 1.871.347
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 261.988.751
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -206.462.039 -43.998.080
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.940.537 219.862.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.503.065 7.183.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.809.181 87.647.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -13.399.373 14.145.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.912.873 108.976.585
Yönetim Ücretleri
9 -249.726 -680.023
Saklama Ücretleri
9 -19.361 -63.491
Denetim Ücretleri
9 -39.450 -81.750
Danışmanlık Ücretleri
9 -15.708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -20.727 -207.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -27.343 -106.072.709
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-372.315 -107.105.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.540.558 1.871.347
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.540.558 1.871.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.540.558 1.871.347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263407
BIST