***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-849.398 469.089.327
Net Dönem Karı (Zararı)
7.859.696 -50.419.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.947.088 42.514.493
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.385 -966.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.817.869 112.905.821
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.083.834 -69.424.731
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-807.505 476.027.423
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 108.072 16.450.623
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -123.013 -33.384.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-792.564 492.961.381
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-894.897 468.122.844
Alınan Faiz
12 45.499 966.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -477.681.691
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -477.681.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-849.398 -8.592.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-849.398 -8.592.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 859.615 9.451.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.217 859.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.217 859.729
Diğer Alacaklar
6 399.496 507.568
Finansal Varlıklar
7 22.579.087 13.884.820
TOPLAM VARLIKLAR
22.988.800 15.252.117
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.269.844 1.392.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.269.844 1.392.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.718.956 13.859.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.859.260 541.960.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 7.859.696 -50.419.072
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -477.681.691
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.718.956 13.859.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 45.385 966.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.083.834 69.424.731
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.817.869 -112.905.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 541.188 622.570
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.488.276 -41.891.923
Yönetim Ücretleri
10 -140.703 -1.953.771
Saklama Ücretleri
10 -8.699 -133.242
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.643
Danışmanlık Ücretleri
10 -13.200 -293.340
Kurul Ücretleri
10 -3.562 -25.255
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.508 -18.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -429.908 -6.077.076
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-628.580 -8.527.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.859.696 -50.419.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.859.696 -50.419.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.859.696 -50.419.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263406
BIST