***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.042.315 -48.461.283
Net Dönem Karı (Zararı)
228.688.155 87.396.903
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-233.183.810 -89.249.496
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -231.237.448 -87.296.941
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.946.362 -1.950.872
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.546.660 -46.610.077
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -11.816.177 43.196.333
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 12.410.489 -50.329.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.140.972 -39.477.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.042.315 -48.462.670
Alınan Faiz
12 1.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.055.323 38.890.035
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 63.055.323 38.890.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.013.008 -9.571.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.013.008 -9.571.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 966.423 10.537.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.979.431 966.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.979.509 966.719
Diğer Alacaklar
6 19.156.077 7.339.900
Diğer Varlıklar
8 420.050.000 128.725.000
TOPLAM VARLIKLAR
441.185.586 137.031.619
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 12.701.730 291.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.701.730 291.241
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
428.483.856 136.740.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.740.378 10.453.440
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 228.688.155 87.396.903
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 63.055.323 38.890.035
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
428.483.856 136.740.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.683
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.946.362 1.950.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 231.237.448 87.296.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 597.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
233.781.742 89.249.496
Yönetim Ücretleri
10 -1.166.767 -476.522
Saklama Ücretleri
10 -81.188 -32.944
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -152.513 -40.800
Kurul Ücretleri
10 -43.774 -16.393
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.643 -30
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -3.617.702 -1.260.904
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.093.587 -1.852.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.688.155 87.396.903
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
228.688.155 87.396.903
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
228.688.155 87.396.903
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263217
BIST