***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.736.300 -356.758.626
Net Dönem Karı (Zararı)
25.372.709 16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.404.816 -20.142.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.074.798 -4.467.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.060 982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.354.078 -15.675.800
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.433.054 -357.655.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.781.784 -32.383.851
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.104.553 1.412.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.755.823 -326.683.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.465.161 -360.949.089
Alınan Faiz
3.728.861 4.190.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 390.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 390.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.736.300 33.241.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.060 -982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.760.360 33.240.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.240.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.480.032 33.240.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.481.327 33.397.450
Diğer Alacaklar
5 2.770.448 268.913
Finansal Varlıklar
19 10.444.642 12.057.441
Diğer Varlıklar
7,8 463.041.387 362.536.738
TOPLAM VARLIKLAR
477.737.804 408.260.542
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 45.516.605 1.412.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.516.605 1.412.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
432.221.199 406.848.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
406.848.490
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 25.372.709 16.848.490
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 390.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
432.221.199 406.848.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.074.798 4.467.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.587.033 1.124.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 31.354.078 15.951.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.700 1.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.017.609 21.545.287
Yönetim Ücretleri
12 -4.687.434 -2.489.384
Saklama Ücretleri
12 -191.183 -104.417
Denetim Ücretleri
-11.484
Danışmanlık Ücretleri
12 -37.636 -15.467
Kurul Ücretleri
12 -93.133 -60.789
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -25.237 -6.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.610.277 -2.008.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.644.900 -4.696.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.372.709 16.848.490
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.372.709 16.848.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.372.709 16.848.490
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759001
BIST