***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.653.026 -280.984.630
Net Dönem Karı (Zararı)
19.299.687 31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.626.989 -35.905.055
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.200.980 -2.157.448
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3 -35
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.426.006 -33.747.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.917.993 -279.092.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.337.910 -31.729.518
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.559.121 47.583.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.979.038 -294.945.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.245.295 -283.027.811
Alınan Faiz
11 4.592.269 2.043.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 295.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 295.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.653.026 14.015.370
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3 35
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.653.023 14.015.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.015.405 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.362.382 14.015.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.382.530 14.087.284
Diğer Alacaklar
5 32.091.757 12.043.237
Finansal Varlıklar
19 52.208.563 19.154.753
Diğer Varlıklar
7,8 299.610.471 329.267.481
TOPLAM VARLIKLAR
389.293.321 374.552.755
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.023.975 47.583.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.023.975 47.583.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
346.269.346 326.969.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.969.659 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 19.299.687 31.969.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 295.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
346.269.346 326.969.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.200.980 2.151.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.363.399 8.585.550
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.426.006 33.777.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 128.746 6.312
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.119.131 44.520.592
Yönetim Ücretleri
12 -4.035.064 -2.853.460
Saklama Ücretleri
12 -153.341 -106.999
Denetim Ücretleri
-14.001
Danışmanlık Ücretleri
12 -38.015 -31.638
Kurul Ücretleri
12 -74.733 -64.226
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -36.276 -3.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.482.015 -9.476.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.819.444 -12.550.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.299.687 31.969.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.299.687 31.969.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.299.687 31.969.659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758999
BIST