***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.540,98 % 0,00440941
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.600,05 % 0,0742171
Fon Yönetim Ücreti
131.830,02 % 0,16416163
Hisse Senedi Komisyonu
30.124,42 % 0,0375125
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
616,6 % 0,00076782
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.377,46 % 0,02288457
TOPLAM GİDERLER
244.089,53 % 0,30395303
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.305.015,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271014
BIST