***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.691,66 % 0,0060662
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.769,92 % 0,09492847
Fon Yönetim Ücreti
130.062,26 % 0,21372042
Hisse Senedi Komisyonu
48.463,18 % 0,07963549
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
616,6 % 0,00101321
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.959,84 % 0,02129582
TOPLAM GİDERLER
253.563,46 % 0,4166596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.856.261,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271012
BIST