***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.938,05 % 0,01266229
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.110,15 % 0,18148879
Fon Yönetim Ücreti
242.762,45 % 0,51766638
Hisse Senedi Komisyonu
0,01 % 0,00000002
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.640,4 % 0,00349799
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.176,35 % 0,03875923
TOPLAM GİDERLER
353.627,41 % 0,7540747
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.895.541,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270977
BIST