***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 195.848.068 5.289.511 -130.513.831 16.711.698 107.335.446 107.335.446
Transferler
718.539 15.993.159 -16.711.698 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.696.559 3.696.559 3.696.559
Kar Payları
11 -2.230.513 -2.230.513 -2.230.513
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 195.848.068 6.008.050 -116.751.185 3.696.559 108.801.492 108.801.492
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 195.848.068 6.008.050 -116.751.185 3.696.559 108.801.492 108.801.492
Transferler
2.619.973 1.076.586 -3.696.559 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.523.483 -16.523.483 -16.523.483
Kar Payları
11 -7.192.068 -7.192.068 -7.192.068
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 195.848.068 8.628.023 122.866.667 -16.523.483 85.085.941 85.085.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.887 2.301.894
Dönem Karı (Zararı)
-16.523.483 3.696.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.758.261 30.900.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
230.018 224.890
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.653 311.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.207.068 -5.411.802
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.207.068 -5.411.802
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.998.076 -17.885.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
35.617.734 53.661.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.564.910 -37.702.431
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-11.817.638 -44.883.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.291.939 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.291.939 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.220.587 3.575.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.220.587 3.575.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.504 5.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.686.276 3.436.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-109.857 109.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.576.419 3.327.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.860 163.902
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.860 163.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.330.132 -3.104.881
Alınan Faiz
8.211.245 5.406.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -114.437
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.437
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.437
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.192.068 -2.230.513
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-7.192.068 -2.230.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.310.955 -43.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.310.955 -43.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.572.529 7.615.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.574 7.572.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 262.424 7.577.556
Finansal Yatırımlar
73.761.187 95.478.447
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 73.761.187 95.478.447
Ticari Alacaklar
5 5.291.939 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.291.939 0
Diğer Alacaklar
6.967.680 11.197.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.967.680 11.197.229
Peşin Ödenmiş Giderler
95.583 62.079
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.583 62.079
Diğer Dönen Varlıklar
23.102 14.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.102 14.138
ARA TOPLAM
86.401.915 114.329.449
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.401.915 114.329.449
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 69.673 299.691
Mobilya ve Demirbaşlar
8 69.673 299.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.673 299.691
TOPLAM VARLIKLAR
86.471.588 114.629.140
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 141.949 4.660.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 141.949 181.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 4.479.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 179.764 196.808
Diğer Borçlar
6 3.800 15.132
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 119.319 130.397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 119.319 130.397
ARA TOPLAM
444.832 5.002.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.832 5.002.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 940.815 825.162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
940.815 825.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.385.647 5.827.648
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.085.941 108.801.492
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 195.848.068 195.848.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 8.628.023 6.008.050
Yasal Yedekler
11 8.628.023 6.008.050
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -122.866.667 -116.751.185
Net Dönem Karı veya Zararı
11 -16.523.483 3.696.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.085.941 108.801.492
TOPLAM KAYNAKLAR
86.471.588 114.629.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 410.992.766 461.572.007
Satışların Maliyeti
12 -373.364.808 -400.935.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.627.958 60.636.519
BRÜT KAR (ZARAR)
37.627.958 60.636.519
Genel Yönetim Giderleri
13 -7.317.501 -6.746.531
Pazarlama Giderleri
13 -1.623.585 -1.416.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -37.635 -1.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.649.237 52.471.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.649.237 52.471.677
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-45.172.720 -48.775.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.523.483 3.696.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.523.483 3.696.559
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.523.483 3.696.559
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.523.483 3.696.559
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.523.483 3.696.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.523.483 3.696.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257631
BIST