***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 3.546.756 3.164.747
Satışların Maliyeti
-2.827.007 -2.624.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
719.749 540.733
BRÜT KAR (ZARAR)
719.749 540.733
Genel Yönetim Giderleri
-126.809 -87.986
Pazarlama Giderleri
-206.603 -142.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.480 17.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.825 -13.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
384.992 313.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.573 143.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.302 -2.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
381.263 455.170
Finansman Gelirleri
10 50.562 52.881
Finansman Giderleri
10 -371.567 -267.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.258 240.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.857 -27.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.931 -9.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -8.926 -17.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.401 213.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.401 213.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.783 35.266
Ana Ortaklık Payları
20.618 177.893
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
954.716 710.212
Dönem Karı (Zararı)
40.401 213.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
871.164 581.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
249.447 152.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.416 6.859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 25.416 6.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.359 98.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.046 102.858
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.313 -4.423
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -141.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
285.615 161.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.790 -689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
294.405 162.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
198.509 277.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 19.857 27.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.039 -1.453
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.039 -1.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
124.826 -2.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -6.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.518 224.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.739 -4.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.257 229.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.065 -12.125
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.460 -4.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.605 -8.003
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.160 -47.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
152.756 -32.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.820 -44.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.367 21.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-377.863 -201.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
425.230 222.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.690 -11.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.605 14.214
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.605 14.214
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.989 11.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.424 -119.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.424 -119.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.036.391 792.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-80.724 -81.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-951 -352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.177.923 -1.892.670
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -273.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.011 375.657
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 251.011 375.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.428.934 -1.994.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -1.428.934 -1.994.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
457.149 1.149.937
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 115.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.156.345 1.274.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438.961 -293.876
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.410 -293.876
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.551 0
Ödenen Temettüler
-23.863 -360
Ödenen Faiz
-245.162 -111.650
Alınan Faiz
8.790 689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.942 -32.521
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.468 42.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
263.410 9.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.549 173.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
683.959 183.771
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
683.959 420.549
Ticari Alacaklar
865.500 961.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,12 28.068 21.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 837.432 940.252
Diğer Alacaklar
94.820 79.673
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.535 26.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.285 52.680
Türev Araçlar
111.435 119.391
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 111.435 119.391
Stoklar
5 539.370 692.126
Peşin Ödenmiş Giderler
86.877 90.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.730 11.748
Diğer Dönen Varlıklar
6,8 1.692.142 1.250.619
ARA TOPLAM
4.075.833 3.626.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.075.833 3.626.384
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.580 3.580
Ticari Alacaklar
305.376 283.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
305.376 283.229
Diğer Alacaklar
47.651 41.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
47.651 41.733
Türev Araçlar
29.600 40.804
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 29.600 40.804
Maddi Duran Varlıklar
6 4.523.269 3.953.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 89.132 87.182
Peşin Ödenmiş Giderler
8.760 6.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.007.368 4.416.780
TOPLAM VARLIKLAR
9.083.201 8.043.164
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.606.731 1.254.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 701.030 574.047
Ticari Borçlar
1.581.979 1.534.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,12 640.411 1.018.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 941.568 516.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.902 25.592
Diğer Borçlar
115.671 191.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
115.671 191.276
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.095 5.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 38
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.265 55.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.621 29.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.644 26.331
ARA TOPLAM
4.090.673 3.641.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.090.673 3.641.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.188.579 2.702.188
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.599 40.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.599 40.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 262.139 250.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.498.317 2.993.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.588.990 6.634.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.133.830 1.083.744
Ödenmiş Sermaye
136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.914 -12.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.914 -12.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.914 -12.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.217 70.749
Yabancı Para Çevrim Farkları
150.105 107.607
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.888 -36.858
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.888 -36.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
853.142 505.227
Net Dönem Karı veya Zararı
20.618 347.915
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.381 325.021
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.494.211 1.408.765
TOPLAM KAYNAKLAR
9.083.201 8.043.164
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000 38.373 -1.606 -12.153 -1.485 419.715 126.051 589.895 2.903 592.798
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-988 -988 -988
Transferler
126.051 -126.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.378 -16.955 177.893 220.316 37.748 258.064
Sermaye Arttırımı
115.000 115.000 115.000
Kar Payları
-360 -360
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
84.586 84.586
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-32.425 -32.425 113.339 80.914
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.126 -7.126 -7.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.153 57.893 -16.955 505.227 177.893 884.672 238.216 1.122.888
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765
Transferler
347.915 -347.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.498 -13.030 20.618 50.086 59.223 109.309
Kar Payları
-23.863 -23.863
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 150.105 -49.888 853.142 20.618 1.133.830 360.381 1.494.211
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.401 213.159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
68.908 44.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.938 61.860
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.705 -21.737
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.705 -21.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.675 4.782
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.675 4.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.908 44.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.309 258.064
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.223 37.748
Ana Ortaklık Payları
50.086 220.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780672
BIST