***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.897,28 % 0,0166
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.945,6 % 0,0055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.389,62 % 0,0423
Fon Yönetim Ücreti
541.672,46 % 0,7543
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.326,58 % 0,0032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.795,7 % 0,0331
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.961,48 % 0,0292
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.395,17 % 0,0019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.588,44 % 0,0231
TOPLAM GİDERLER
653.971,27 % 0,9106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DE