***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.895,65 % 0,00491682
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.060 % 0,00424958
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.630,47 % 0,02367871
Fon Yönetim Ücreti
2.760.332,8 % 0,64951622
Hisse Senedi Komisyonu
54.861,03 % 0,012909
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
104,34 % 0,00002455
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.924,9 % 0,00515901
Türev Araçlar Komisyonu
101,07 % 0,00002378
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.500 % 0,00247069
Diğer Giderler
20.174,87 % 0,00474722
TOPLAM GİDERLER
3.007.585,13 % 0,70769558
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
424.982.891,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270647
BIST