***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.219,5 % 0,00761028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00436161
Bağımsız Denetim Ücreti
4.231,8 % 0,02640853
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.702,92 % 0,4349808
Fon Yönetim Ücreti
55.323,63 % 0,34524689
Hisse Senedi Komisyonu
1.939,05 % 0,01210063
Tahvil Bono Komisyonu
461,31 % 0,0028788
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.753,05 % 0,0109399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.522,32 % 0,03446202
Türev Araçlar Komisyonu
1.254,05 % 0,00782589
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.400,64 % 0,00874069
TOPLAM GİDERLER
143.507,19 % 0,89555605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.024.367,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270637
BIST