***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
36 % 0,00015185
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
48,66 % 0,00020525
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.821,36 % 0,30717032
Fon Yönetim Ücreti
81.838,21 % 0,3452046
Hisse Senedi Komisyonu
933,92 % 0,0039394
Tahvil Bono Komisyonu
1.259,45 % 0,00531253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
705,6 % 0,00297632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.147,53 % 0,00484044
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.526,17 % 0,01065573
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.036,96 % 0,00437404
Türev Araçlar Komisyonu
393,94 % 0,00166169
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.965,73 % 0,00829171
TOPLAM GİDERLER
164.713,53 % 0,69478388
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.707.160,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270635
BIST