***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.141,2 % 0,00293378
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00179677
Bağımsız Denetim Ücreti
3.434,4 % 0,00882911
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
190.288,8 % 0,48919176
Fon Yönetim Ücreti
134.279,81 % 0,34520464
Hisse Senedi Komisyonu
11.553,05 % 0,02970042
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00237772
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.412,5 % 0,01391438
TOPLAM GİDERLER
347.733,58 % 0,89394858
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.898.611,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270634
BIST