***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.764,54 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.144,76 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
955,29 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
90.186,59 % 1,05
Hisse Senedi Komisyonu
17.217,78 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
906,19 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
38.085,23 % 0,44
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.268,05 % 0,82
TOPLAM GİDERLER
226.615,12 % 2,63
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.612.818,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791232
BIST