***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.187,88 % 0,01801847
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
291,91 % 0,00164993
Bağımsız Denetim Ücreti
4.871 % 0,02753176
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.249,25 % 0,18793069
Fon Yönetim Ücreti
174.188,25 % 0,98454306
Hisse Senedi Komisyonu
574,45 % 0,00324689
Tahvil Bono Komisyonu
4.301,39 % 0,02431222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.438,5 % 0,00813066
Vadeli Ters Repo Komisyonu
178,5 % 0,00100891
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.372,55 % 0,0077579
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.387,9 % 0,01349684
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.972,56 % 0,08462758
TOPLAM GİDERLER
241.014,14 % 1,36225492
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.692.293,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791231
BIST