***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
03/2024 fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
555,62 % 0,00014286
Bağımsız Denetim Ücreti
4.500 % 0,00115706
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203.732,31 % 0,05238465
Fon Yönetim Ücreti
249.917,92 % 0,06426012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
85.974,61 % 0,02210621
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.905,75 % 0,00074714
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.232,34 % 0,01008761
TOPLAM GİDERLER
586.818,55 % 0,15088566
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
388.916.049,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270623
BIST