***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-398.159
Net Dönem Karı (Zararı)
-30.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -25.094
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-342.236
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -344.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-398.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.841
Finansal Varlıklar
7 335.789
Diğer Varlıklar
8 33.415
TOPLAM VARLIKLAR
371.045
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.874
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
369.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-30.829
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
400.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
369.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.695
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 25.094
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.789
Yönetim Ücretleri
13 -822
Saklama Ücretleri
13 -64
MKK Ücretleri
13 -9.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -50.697
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-61.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267873
BIST