***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.060 -4.729.601
Net Dönem Karı (Zararı)
92.682.786 72.358.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-88.350.000 -69.465.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -88.350.000 -69.465.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.345.846 -7.622.633
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -5.342.847 -7.497.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 997.001 -125.496
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.060 -4.729.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 4.744.087
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 4.744.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.060 14.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.060 14.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 14.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.426 14.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.426 14.486
Finansal Varlıklar
7 94.452 117.512
Diğer Varlıklar
6,8 206.219.207 118.843.148
TOPLAM VARLIKLAR
206.315.085 118.975.146
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 1.596.157 6.939.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.596.157 6.939.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
204.718.928 112.036.142
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
112.036.142 34.934.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
92.682.786 72.358.032
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.744.087
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
204.718.928 112.036.142
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 44.941 9.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 88.350.420 69.466.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.520.281 3.376.523
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.915.642 72.852.498
Yönetim Ücretleri
13 -791.073 -277.304
Saklama Ücretleri
13 -69.336 -36.549
MKK Ücretleri
13 -13.151 -7.973
Denetim Ücretleri
13 -26.656 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -27.199 -11.380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -1.575 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -303.866 -153.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.232.856 -494.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.682.786 72.358.032
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.682.786 72.358.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.682.786 72.358.032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267867
BIST