***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.998.819
Net Dönem Karı (Zararı)
396.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-162.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -162.078
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.233.300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -3.255.403
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.998.819
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.181
Finansal Varlıklar
7 3.407.633
Diğer Varlıklar
8 9.848
TOPLAM VARLIKLAR
3.418.662
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 22.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.103
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.396.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
396.559
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.396.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 361.850
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 162.078
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
523.928
Yönetim Ücretleri
13 -20.433
Saklama Ücretleri
13 -2.874
MKK Ücretleri
13 -9.863
Denetim Ücretleri
13 -23.750
Kurul Ücretleri
13 -337
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -1.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -68.717
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
396.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
396.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
396.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267859
BIST