***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394 1.582
Net Dönem Karı (Zararı)
58.586.399 29.400.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-57.506.512 -28.724.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -57.506.512 -28.724.690
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.079.493 -674.499
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 41.008 -9.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,8 -1.120.501 -665.487
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
394 1.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
394 1.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
394 1.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.976 1.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.976 1.582
Finansal Varlıklar
7 2.268.862 741.849
Diğer Varlıklar
6 114.300.000 57.200.000
TOPLAM VARLIKLAR
116.570.838 57.943.431
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 82.181 41.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.181 41.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.488.657 57.902.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.902.258 28.501.487
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.586.399 29.400.771
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.488.657 57.902.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 107.085 10.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 57.506.512 28.724.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.524.556 927.839
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.138.153 29.663.401
Yönetim Ücretleri
4,13 -313.360 -154.599
Saklama Ücretleri
13 -33.139 -25.076
MKK Ücretleri
13 -13.151 -7.268
Denetim Ücretleri
13 -26.656 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -14.632 -7.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -3.433 -845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -147.383 -60.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-551.754 -262.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.586.399 29.400.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.586.399 29.400.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.586.399 29.400.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267857
BIST