***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
962.559 -1.469.266
Net Dönem Karı (Zararı)
-58.674 155.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-277.248 -194.575
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.960 -12.960
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-264.288 -181.615
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.034.193 -1.612.095
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.036.301 -1.617.870
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.108 5.775
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
698.271 -1.650.881
Alınan Faiz
264.288 181.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-969.931 1.490.751
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-969.931 1.490.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.372 21.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.372 21.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.073 11.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.701 33.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.701 33.073
Ters Repo Alacakları
5 0 1.001.348
Diğer Alacaklar
4 7.380 5.021
Finansal Varlıklar
9 292.776 871.847
Diğer Varlıklar
9 562.731 8.012
TOPLAM VARLIKLAR
888.588 1.919.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 11.256 13.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.256 13.364
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
877.332 1.905.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.905.937 259.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-58.673 155.789
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 4.668 3.452.365
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -974.600 -1.961.614
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
877.332 1.905.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 264.288 181.615
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-156.517 12.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 33.040 35.840
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.857 251.376
Yönetim Ücretleri
12 -45.420 -49.094
Saklama Ücretleri
12 -6.042 -5.658
Denetim Ücretleri
12 -7.853 -7.115
Kurul Ücretleri
12 -274 -345
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -24.688 -29.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.254 -3.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-88.531 -95.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.674 155.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.674 155.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.674 155.789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757994
BIST