***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -138.700 2.076.636 33.756.197 3.877.495 73.943.061 73.943.061
Transferler
3.877.495 -3.877.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.641 5.941.232 5.941.232 5.941.232
Kar Payları
-37.633.692 -37.633.692 -37.633.692
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -138.700 2.076.636 0 5.941.232 42.250.601 42.250.601
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -287.782 2.076.636 0 11.623.491 47.783.778 0 47.783.778
Transferler
11.623.491 -11.623.491
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.082.245 -1.082.245 -1.082.245
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -287.782 2.076.636 11.623.491 -1.082.245 46.701.533 46.701.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.551.074 1.140.409
Dönem Karı (Zararı)
-1.082.245 5.941.232
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.082.245 5.941.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.638.553 6.222.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 4.188.190 3.223.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.100.137 5.863.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.679.143 5.863.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
420.994 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.936.171 -7.626.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.050.855 -7.626.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.114.684 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -258.732
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -258.732
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.286.397 5.020.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.164 -7.464.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.770.010 -9.002.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 3.690.959 -8.903.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
79.051 -98.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-394.365 -5.136.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.365 -5.136.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.081 309.973
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.448.728 6.363.830
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.606.704 4.220.840
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.055.432 2.142.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.467.144 4.698.360
Ödenen Faiz
18 -1.114.684 0
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.698.488 -1.497.022
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.205.046 -2.060.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.050.855 7.750.437
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -164.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -164.312
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
3.050.855 7.914.749
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -37.633.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 -37.633.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.499.781 -28.742.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.499.781 -28.742.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.665.105 68.050.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.164.886 39.307.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.164.886 43.665.105
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 12.032.545 15.802.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.974.806 15.665.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.739 136.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.370.275 945.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.370.275 945.778
Diğer Dönen Varlıklar
745.455 779.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
745.455 779.671
ARA TOPLAM
59.313.161 61.193.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.313.161 61.193.109
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 78.219 74.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.219 74.135
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
8 210.916 828.827
Tesis, Makine ve Cihazlar
169.449 757.173
Mobilya ve Demirbaşlar
41.467 69.801
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 1.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 10.728.404 10.588.207
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Lisanslar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.602.526 683.878
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.137.319 13.692.301
TOPLAM VARLIKLAR
73.450.480 74.885.410
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 6.704.917 2.413.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.704.917 2.413.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.704.917 2.413.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 304.826 320.907
Diğer Borçlar
7 8.401.219 5.161.146
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.401.219 4.794.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 366.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
179.202 1.145.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.480.043 7.406.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.480.043 7.406.265
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.524.904 2.938.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.524.904 2.938.469
ARA TOPLAM
23.595.111 19.385.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.595.111 19.385.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 5.889.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 5.889.850
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 5.889.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.732.842 1.825.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.732.842 1.825.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
420.994 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.153.836 7.715.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.748.947 27.101.632
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.701.533 47.783.778
Ödenmiş Sermaye
15 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-287.782 -287.782
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-287.782 -287.782
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-287.782 -287.782
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.076.636 2.076.636
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 2.076.636 2.076.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.623.491 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.082.245 11.623.491
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.701.533 47.783.778
TOPLAM KAYNAKLAR
73.450.480 74.885.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 48.795.703 40.445.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.795.703 40.445.975 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17 48.795.703 40.445.975 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -52.215.305 -38.624.475
Pazarlama Giderleri
-4.976 -19.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.303.701 1.476.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.725.826 -460.263
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.846.703 2.817.958 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.050.855 8.143.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.204.152 10.961.522 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.204.152 10.961.522 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.286.397 -5.020.290 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.205.045 -5.000.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 918.648 -20.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.082.245 5.941.232 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.082.245 5.941.232 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.082.245 5.941.232
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.082.245 5.941.232 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.082.245 5.941.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212718
BIST