***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.337.520 2.645.882 63.647 -142.641 786.092 5.690.500 353.392 6.043.892
Transferler
924 785.168 -786.092
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.431 4.741.597 4.760.028 149.847 4.909.875
Dönem Karı (Zararı)
4.741.597 4.741.597 149.847 4.891.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.431 18.431 18.431
Kar Payları
-51.300 -51.300 -51.300
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-650.344 -650.344 -650.344
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
307.072 307.072 -544.624 -237.552
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-164.296 -164.296 46.725 -117.571
Dönem Sonu Bakiyeler
2.337.520 -650.344 2.645.882 18.431 64.571 734.003 4.741.597 9.891.660 5.340 9.897.000
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.337.520 -650.344 2.645.882 18.431 64.571 734.003 4.741.597 9.891.660 5.340 9.897.000
Transferler
940 4.740.657 -4.741.597
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.219 4.529.594 4.470.375 218.338 4.688.713
Dönem Karı (Zararı)
4.529.594 4.529.594 218.338 4.747.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.219 -59.219 -59.219
Kar Payları
-44.959 -44.959 -44.959
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.275.247 -1.275.247 -1.275.247
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-366.798 -366.798 -6.386 -373.184
Dönem Sonu Bakiyeler
2.337.520 -1.925.591 2.645.882 -40.788 65.511 5.062.903 4.529.594 12.675.031 217.292 12.892.323
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.475.698 3.626.483
Dönem Karı (Zararı)
4.747.932 4.891.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-414.384 -2.088.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.542.287 1.261.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.528 5.554
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.528 5.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.642 59.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.555 31.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87 27.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
963.943 688.270
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -314.794 -199.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.278.737 887.821
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.077.008 -110.880
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-81.940 -3.723
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.498 137.328
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.498 137.328
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
58.061
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.022.350 -4.183.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
580.117 886.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.087.308 -593.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.087.308 -593.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
97.198 -296.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.853.437 1.403.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.853.437 1.403.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
689.193 266.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
689.193 266.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.597 108.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.597 108.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.913.665 3.689.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-77.500 -26.311
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.268 8.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -359.672 -46.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 473 923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.821.583 -2.195.636
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-237.550
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-373.184 -117.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.851 700.603
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.851 700.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.371.645 -1.795.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.272.221 -992.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -99.424 -803.166
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-507.418 -435.799
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-507.418 -435.799
Alınan Faiz
70.904 43.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
352.909 -352.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.103.703 -2.010.107
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.275.247 -650.344
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.275.247 -650.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.670.220 1.106.190
Kredilerden Nakit Girişleri
420.220 230.890
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3.250.000 875.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.844.447 -1.078.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-424.447 -403.640
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.420.000 -675.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-855.239 -823.000
Ödenen Temettüler
-44.959 -51.300
Ödenen Faiz
-550.874 -403.012
Alınan Faiz
243.890 156.440
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-447.047 -266.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.550.412 -579.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.550.412 -579.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.261.961 1.841.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.812.373 1.261.961
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.812.373 1.261.961
Finansal Yatırımlar
7 0 352.909
Ticari Alacaklar
3.657.198 3.009.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,8 113 86
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.657.085 3.009.808
Diğer Alacaklar
9 212.981 203.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,9 134.865 126.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.116 77.089
Stoklar
10 1.076.596 1.173.794
Peşin Ödenmiş Giderler
491.648 664.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 491.648 664.376
Diğer Dönen Varlıklar
208.749 297.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 208.749 297.931
ARA TOPLAM
8.459.545 6.964.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.459.545 6.964.561
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.053 1.735
Diğer Alacaklar
222.539 4.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 222.539 4.050
Maddi Duran Varlıklar
12 3.865.840 3.509.971
Arazi ve Arsalar
144.611
Binalar
6.331 6.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.456.559 1.191.147
Taşıtlar
1.337 984
Mobilya ve Demirbaşlar
223.831 10.574
Özel Maliyetler
1.887.064 1.866.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
65.345 133.812
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
80.762 300.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 7.241.449 4.485.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.492.593 4.458.315
Şerefiye
14 512.279 512.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.980.314 3.946.036
Peşin Ödenmiş Giderler
2.322.864 1.818.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.322.864 1.818.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.809.220 1.373.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.955.558 15.651.507
TOPLAM VARLIKLAR
28.415.103 22.616.068
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.562.306 1.914.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.562.306 1.914.792
Banka Kredileri
7 2.166.870 1.522.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 395.436 392.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
500.125 797.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
500.125 797.832
Banka Kredileri
7 500.125 797.832
Ticari Borçlar
4.082.221 3.951.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,8 60.032 91.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.022.189 3.859.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 345.895 272.678
Diğer Borçlar
9 184.982 184.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,9 61 1.296
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
184.921 183.211
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
857.144 638.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 857.144 638.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 228.825 84.158
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.466 124.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 78.409 56.715
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 47.057 67.995
ARA TOPLAM
8.886.964 7.968.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.886.964 7.968.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.993.263 2.284.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.993.263 2.284.226
Banka Kredileri
7 1.072.954 401.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.920.309 1.883.104
Diğer Borçlar
272.231 484.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 272.231 484.576
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.681 113.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 33.681 113.024
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.823 101.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 112.823 101.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.223.818 1.768.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.635.816 4.751.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.522.780 12.719.068
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.675.031 9.891.660
Ödenmiş Sermaye
19 208.037 208.037
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.129.483 2.129.483
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -1.925.591 -650.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.645.882 2.645.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.788 18.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.788 18.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.788 18.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 65.511 64.571
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.062.903 734.003
Net Dönem Karı veya Zararı
4.529.594 4.741.597
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
217.292 5.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.892.323 9.897.000
TOPLAM KAYNAKLAR
28.415.103 22.616.068
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 22.449.345 18.902.871
Satışların Maliyeti
20 -16.018.962 -14.015.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.430.383 4.887.336
BRÜT KAR (ZARAR)
6.430.383 4.887.336
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.188.941 -1.869.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 953.189 897.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -822.946 -940.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.371.685 2.975.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 78.129 999.939
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -10.723 -176.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.439.091 3.798.388
Finansman Gelirleri
24 243.890 156.440
Finansman Giderleri
24 -1.957.103 -1.397.786
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
3.099.062 2.223.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.824.940 4.780.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.077.008 110.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -534.583 -106.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -542.425 216.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.747.932 4.891.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.747.932 4.891.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
218.338 149.847
Ana Ortaklık Payları
4.529.594 4.741.597
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.219 18.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.959 24.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.740 -6.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19.740 -6.144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.219 18.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.688.713 4.909.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
218.338 149.847
Ana Ortaklık Payları
4.470.375 4.760.028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260408
BIST