***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Transferler
24 -267.778.497 267.778.497
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.162.114 584.882.658 580.720.544 5.893.421 586.613.965
Dönem Karı (Zararı)
24 584.882.658 584.882.658 5.936.921 590.819.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -4.162.114 -4.162.114 -43.500 -4.205.614
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 7.224.720 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 584.882.658 1.588.621.418 20.098.625 1.608.720.043
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 3.078.940.524 10.837.864 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 1.037.331.809 3.920.088.804 44.391.850 3.964.480.654
Transferler
24 1.037.331.809 -1.037.331.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.039.350 -3.347.465 178.322.739 93.935.924 4.153.394 98.089.318
Dönem Karı (Zararı)
24 178.322.739 178.322.739 4.741.012 183.063.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -81.039.350 -3.347.465 -84.386.815 -587.618 -84.974.433
Sermaye Arttırımı
27.292.576 222.707.424 250.000.000 250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24 277.292.576 860.487 222.707.424 2.997.901.174 7.490.399 42.649.562 10.340.261 526.460.106 178.322.739 4.264.024.728 48.545.244 4.312.569.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
827.532.490 -55.317.621
Dönem Karı (Zararı)
183.063.751 590.819.579
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
183.063.751 590.819.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
435.211.022 359.606.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19. 196.110.360 66.316.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.727.604 -308.102
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.727.604 -308.102
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.756.151 46.461.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-30. 21.557.399 37.562.656
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.519.226 -306.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.679.526 9.204.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.809.584 34.533.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-29. -47.246.945 31.211.273
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -12.758.178 -7.054.172
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 18.195.539 10.376.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 350.269.779 304.246.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-188.331 -4.762.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -188.331 -4.762.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.676.032 -938.848
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
28,3. -1.676.032 -938.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -98.523.717 -85.942.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
207.974.430 -1.005.380.183
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 69.803 -1.855.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.556.961 -440.638.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -12.697.760 -198.325.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -352.859.201 -242.312.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.032.066 4.043.027
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. -235.999 25.755.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 62.268.065 -21.712.565
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 182.111.614 -943.133.216
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -25.505.816 -26.238.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 20.377.503 -39.114.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.784.662 418.551.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 306.784.662 418.551.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 41.853.371 12.075.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.806.160 -3.536.675
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 0 -3.826.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.806.160 289.793
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -12.385.652 14.465.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
826.249.203 -54.953.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 1.283.287 -363.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.984.345 -66.878.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.743 22.969.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 113.743 22.969.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-507.098.088 -89.848.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -504.955.814 -85.874.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.142.274 -3.973.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.202.547 28.314.737
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
571.957.345 1.522.795.427
Kredilerden Nakit Girişleri
8 571.957.345 1.522.795.427
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-838.291.544 -1.489.985.008
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -838.291.544 -1.489.985.008
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.868.348 -4.495.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
300.345.598 -93.881.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
300.345.598 -93.881.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.868.895 118.035.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 418.214.493 24.154.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 418.214.493 117.868.895
Finansal Yatırımlar
3.823.620 3.893.423
Vadeli Mevduatlar
5 3.823.620 3.893.423
Ticari Alacaklar
961.866.635 612.777.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 394.315.655 381.617.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 567.550.980 231.159.714
Diğer Alacaklar
34.104.247 9.503.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 563.127 327.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.541.120 9.176.106
Türev Araçlar
188.331 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 188.331 0
Stoklar
11 1.524.122.578 1.706.234.192
Canlı Varlıklar
12 54.866.878 29.361.062
Peşin Ödenmiş Giderler
23.192.952 18.275.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 23.192.952 18.275.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.310.423 2.778.947
Diğer Dönen Varlıklar
8.149.692 93.320.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 8.149.692 93.320.176
ARA TOPLAM
3.029.839.849 2.594.012.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.029.839.849 2.594.012.935
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
159.340 153.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 159.340 153.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 241.920.332 240.244.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 208.625.903 208.625.903
Maddi Duran Varlıklar
17 4.477.173.364 4.166.634.853
Arazi ve Arsalar
396.400.000 396.400.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
349.540.875 376.200.000
Binalar
924.763.417 949.390.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.671.076.531 2.410.197.000
Taşıtlar
19.437.482 9.446.098
Mobilya ve Demirbaşlar
3.630.452 4.315.088
Yapılmakta Olan Yatırımlar
112.324.607 20.686.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 34.079.989 33.744.515
Bilgisayar Yazılımları
10.288.594 10.301.659
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
23.705.807 23.350.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.588 92.209
Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.887.432 37.182.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.887.432 37.182.490
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 496.989.965 390.328.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.470.836.325 5.076.914.328
TOPLAM VARLIKLAR
8.500.676.174 7.670.927.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
982.338.228 1.127.642.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
982.338.228 1.127.642.073
Banka Kredileri
8 982.338.228 1.127.642.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.596.395 312.150.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.596.395 312.150.770
Banka Kredileri
8 298.686.687 306.877.110
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.909.708 5.273.660
Ticari Borçlar
830.279.790 536.253.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 830.279.790 536.253.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 108.223.581 66.370.210
Diğer Borçlar
10.723.283 12.529.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.723.283 12.529.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.920.501 50.496.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 46.920.501 50.496.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.645.786 362.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.986.451 20.787.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 25.604.504 16.924.978
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.381.947 3.862.721
ARA TOPLAM
2.316.714.015 2.126.592.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.316.714.015 2.126.592.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.037.898.635 852.220.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.037.898.635 852.220.128
Banka Kredileri
8 1.031.016.025 840.833.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.882.610 11.387.006
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.263.145 21.073.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 12.263.145 21.073.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.617.668 118.684.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 143.617.668 118.684.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 677.612.739 587.876.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.392.187 1.579.854.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.188.106.202 3.706.446.609
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.264.024.728 3.920.088.804
Ödenmiş Sermaye
24,1. 277.292.576 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 860.487 860.487
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24,3. 222.707.424 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.005.391.573 3.089.778.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.005.391.573 3.089.778.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24,4. 2.997.901.174 3.078.940.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,4. 7.490.399 10.837.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24,5. 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.340.261
Yasal Yedekler
24,6. 10.340.261 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,7. 526.460.106 -510.871.703
Net Dönem Karı veya Zararı
31 178.322.739 1.037.331.809
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,8. 48.545.244 44.391.850
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.312.569.972 3.964.480.654
TOPLAM KAYNAKLAR
8.500.676.174 7.670.927.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25,1. 3.604.932.225 3.082.300.820 1.570.512.026 1.279.005.231
Satışların Maliyeti
25,2. -2.857.331.010 -2.004.735.898 -1.200.570.578 -916.805.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
747.601.215 1.077.564.922 369.941.448 362.199.271
BRÜT KAR (ZARAR)
747.601.215 1.077.564.922 369.941.448 362.199.271
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -188.416.964 -58.052.952 -63.904.477 -28.006.587
Pazarlama Giderleri
26,2. -90.481.390 -79.590.566 -36.827.725 -40.748.183
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26,1. -27.160.381 -9.583.129 -6.269.535 -4.721.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 398.885.085 251.105.474 90.945.744 70.201.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -142.900.472 -157.270.660 -28.176.974 -39.724.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
697.527.093 1.024.173.089 325.708.481 319.199.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 2.709.373 17.364.904 826.220 622.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28,3. 1.676.032 938.848 744.438 408.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
701.912.498 1.042.476.841 327.279.139 320.230.535
Finansman Gelirleri
29,1. 103.346.071 54.199.042 22.116.707 7.199.652
Finansman Giderleri
29,2. -718.228.743 -589.758.960 -134.703.799 -178.992.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.029.826 506.916.923 214.692.047 148.437.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.033.925 83.902.656 40.486.057 142.102.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.645.786 -1.364.272 -483.312 1.305.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 97.679.711 85.266.928 40.969.369 140.796.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.063.751 590.819.579 255.178.104 290.539.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.063.751 590.819.579 255.178.104 290.539.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,8. 4.741.012 5.936.921 790.251 -2.249.274
Ana Ortaklık Payları
31 178.322.739 584.882.658 254.387.853 292.789.083
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 31 0,64310000 2,33950000 1,01760000 1,17120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.974.433 -4.205.614 0 -1.515.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.220.033 -4.881.205 0 -1.518.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-80.754.400 675.591 0 3.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -80.754.400 675.591 0 3.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.974.433 -4.205.614 0 -1.515.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.089.318 586.613.965 255.178.104 289.024.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,8. 4.153.394 5.893.421 790.251 -2.210.988
Ana Ortaklık Payları
31 93.935.924 580.720.544 254.387.853 291.235.336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214631
BIST