***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 5.913.690
Transferler
1.992.566 -1.992.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.075 3.821.744 3.828.819 3.828.819
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.957 3.821.744 0 9.742.509 0 9.742.509
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 -46.967 51.008 12.267 18.071.927 23.638.235 23.638.235
Transferler
18.071.927 -18.071.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.251 3.873.139 3.885.390 3.885.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
297.115 297.115 297.115
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.008 0 0 0 18.381.309 3.873.139 0 27.820.740 0 27.820.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.190.348 -2.944.744
Dönem Karı (Zararı)
3.873.139 3.821.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.873.139 3.821.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.938.085 1.152.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 101.971 1.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.707 9.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 29.707 9.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.186 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 25.186 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.781.221 1.141.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.001.572 -7.726.509
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -9.181.342 -7.134.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.408 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -121.408 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.488 -265.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -91.488 -265.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -154.517 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-473.279 8.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -473.279 8.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.938.442 -46.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 -1.938.442 -46.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.958.904 -288.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.958.904 -288.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.190.348 -2.751.872
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 0 -192.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.042
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -149.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-760.808 140.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 140.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-760.808 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -735.622 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
20 -25.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.100.198 -2.804.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.100.198 -2.804.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.835.926 3.005.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 735.728 200.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 735.728 2.835.926
Finansal Yatırımlar
24.844.239 15.662.897
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.844.239 15.662.897
Ticari Alacaklar
6.378.560 6.257.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.378.560 6.257.152
Diğer Alacaklar
389.930 298.442
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 312.629 236.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 77.301 62.442
Peşin Ödenmiş Giderler
903.595 749.078
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 903.595 749.078
Diğer Dönen Varlıklar
148.109 2.162.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 148.109 2.162.422
ARA TOPLAM
33.400.161 27.965.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.400.161 27.965.917
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.641.927 1.588.489
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 1.641.927 1.588.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.970 69.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 62.970 69.337
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 129.172 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.834.069 1.657.826
TOPLAM VARLIKLAR
35.234.230 29.623.743
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 735.622
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 735.622
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 735.622
Ticari Borçlar
0 473.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 473.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 446.927 578.716
Diğer Borçlar
443.488 952.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 599 923.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 442.889 28.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.344.648 1.429.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.982.956 203.695
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.982.956 203.695
ARA TOPLAM
7.218.019 4.373.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.218.019 4.373.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 195.471 182.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.430.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 0 1.430.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.471 1.612.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.413.490 5.985.508
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.820.740 23.638.235
Ödenmiş Sermaye
15 5.550.000 5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.716 -46.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.716 -46.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -34.716 -46.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
51.008 51.008
Yasal Yedekler
51.008 51.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.381.309 12.267
Net Dönem Karı veya Zararı
3.873.139 18.071.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.820.740 23.638.235
TOPLAM KAYNAKLAR
35.234.230 29.623.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 19.093.163 6.355.410
Satışların Maliyeti
16 0 -107.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.093.163 6.247.418
BRÜT KAR (ZARAR)
19.093.163 6.247.418
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.302.146 -1.247.632
Pazarlama Giderleri
17 -509.272 -259.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 0 4.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.203.334 -12.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.078.411 4.732.150
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 601.135 235.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.679.546 4.968.146
Finansman Giderleri
20 -25.186 -4.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.654.360 4.963.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.781.221 -1.141.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.344.648 -1.142.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.563.427 1.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.873.139 3.821.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.873.139 3.821.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.873.139 3.821.744
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.251 7.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.251 7.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 16.335 8.844
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21 -4.084 -1.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.251 7.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.885.390 3.828.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.885.390 3.828.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150154
BIST