***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.872.878 -3.632.681
Net Dönem Karı (Zararı)
226.342.514 2.062.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-219.127.513 -2.096.379
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -219.127.513 -2.096.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-130.087.879 -3.598.918
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.000.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 793.808 6.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11,7,21,5 -113.881.687 -3.605.528
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-122.872.878 -3.632.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.821.977 3.659.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.821.977 3.659.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.099 27.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.099 27.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 27.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 976.417 27.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 976.417 27.318
Takas Alacakları
5 17.000.000 0
Finansal Varlıklar
7,21 338.623.142 5.701.299
Diğer Varlıklar
11 87.965 608
TOPLAM VARLIKLAR
356.687.524 5.729.225
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 800.418 6.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
800.418 6.610
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
355.887.106 5.722.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.722.615
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
226.342.514 2.062.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 123.821.977 3.659.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
355.887.106 5.722.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.570.057 4.329
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 219.127.513 2.096.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.079.266 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
230.776.836 2.100.708
Yönetim Ücretleri
10 -3.752.748 -17.998
Saklama Ücretleri
10 -103.195 -16.208
Denetim Ücretleri
10 -11.500 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -489.400 -3.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -77.479 -511
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.434.322 -38.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.342.514 2.062.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
226.342.514 2.062.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
226.342.514 2.062.616
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145159
BIST