***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.820.241.333 396.284.840
Net Dönem Karı (Zararı)
1.814.463.413 378.109.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.858.355.566 -398.420.219
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.531.734.322 -351.545.317
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -326.621.244 -46.874.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
332.399.164 65.050.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
288.507.011 44.739.523
Alınan Faiz
12 1.531.734.322 351.545.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.832.673.875 2.058.668.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.029.450.258 2.126.721.613
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-196.776.383 -68.053.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.652.915.208 2.454.953.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.652.915.208 2.454.953.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.460.945.401 5.992.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.113.860.609 2.460.945.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.055.233.221 2.460.945.401
Finansal Varlıklar
19 419.253
Diğer Varlıklar
58.627.387
TOPLAM VARLIKLAR
8.113.860.608 2.461.364.654
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.708.160 2.349.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.708.160 2.349.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.106.152.448 2.459.015.161
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 2.459.015.161 22.237.705
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.814.463.412 378.109.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.029.450.258 2.126.721.613
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-196.776.383 -68.053.263
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 8.106.152.448 2.459.015.161
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.317.344.322 351.545.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.123.616 2.142.814
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 326.621.244 46.874.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 428
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.665.089.182 400.563.461
Yönetim Ücretleri
4,8 -60.900.114 -19.803.466
Saklama Ücretleri
8 -2.361.570 -2.075.360
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -1.327.194 -451.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -153.604 -92.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -189.208 -2.887
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-65.015.769 -22.454.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.600.073.413 378.109.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.600.073.413 378.109.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.600.073.413 378.109.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268936
BIST