***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.989.751
Net Dönem Karı (Zararı)
126.928.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
90.888.868
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.930.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
107.819.424
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-406.737.433
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-72.053.947
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-334.829.145
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-188.920.307
Alınan Faiz
10 16.930.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.236.495
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
200.697.437
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-26.460.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 2.246.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 2.246.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.246.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 2.246.744
Finansal Varlıklar
19 227.009.721
Diğer Varlıklar
72.053.947
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 301.310.412
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 145.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 145.660
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
301.164.752
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
126.928.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
200.697.437
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-26.460.942
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 301.164.752
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 16.930.556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.375.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
107.819.424
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
128.125.056
Yönetim Ücretleri
8 -828.840
Saklama Ücretleri
8 -213.331
MKK Ücretleri
8 -16.439
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640
Kurul Ücretleri
8 -50.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.974
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.196.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.928.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
126.928.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
126.928.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268927
BIST