***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.857.169
Net Dönem Karı (Zararı)
300.112.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-245.544.523
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -30.931.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -214.613.313
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-351.356.167
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.315.605
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
216.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-339.257.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-296.788.379
Alınan Faiz
12 30.931.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.133.692
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
674.896.332
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-334.762.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.276.523
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.276.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 74.276.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 74.276.523
Finansal Varlıklar
19 553.870.670
Diğer Varlıklar
12.315.605
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 640.462.798
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 216.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 216.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 640.246.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
300.112.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
674.896.332
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-334.762.640
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 640.246.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 30.931.210
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 56.364.818
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 214.613.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 805
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
301.910.146
Yönetim Ücretleri
4,8 -1.228.161
Saklama Ücretleri
8 -350.355
MKK Ücretleri
8 -16.440
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640
Kurul Ücretleri
8 -109.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.797.835
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.112.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
300.112.311
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
300.112.311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268926
BIST