***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
709.338.283 -1.814.854.845
Net Dönem Karı (Zararı)
1.368.473.567 607.698.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.092.754.497 -1.112.450.614
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.913.567.265 -1.031.686.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-179.187.232 -80.763.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-479.948.052 -2.341.789.979
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.398.879 3.708.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-481.346.931 -2.345.498.022
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.204.228.982 -2.846.541.779
Alınan Faiz
12 1.913.567.265 1.031.686.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.464.571 1.987.680.592
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
126.876.988.431 69.623.441.831
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-127.011.453.002 -67.635.761.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.873.712 172.825.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.873.712 172.825.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
505.121.258 332.295.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.079.994.970 505.121.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.079.994.970 505.121.258
Finansal Varlıklar
19 5.075.512.718 4.414.978.555
TOPLAM VARLIKLAR
6.155.507.688 4.920.099.813
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.402.168 7.003.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.402.168 7.003.289
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 6.147.105.520 4.913.096.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 4.913.096.524 2.317.717.118
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.368.473.567 607.698.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
126.876.988.431 69.623.441.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-127.011.453.002 -67.635.761.239
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.11 6.147.105.520 4.913.096.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.913.567.265 1.031.686.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -638.040.055 -447.131.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 179.187.232 80.763.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.454.714.442 665.319.162
Yönetim Ücretleri
4.8 -80.488.048 -52.679.175
Saklama Ücretleri
8 -3.905.092 -3.897.830
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -15.598
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -1.106.811 -722.941
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -652.871 -285.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.974 -2.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -86.240.875 -57.620.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.368.473.567 607.698.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.368.473.567 607.698.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.368.473.567 607.698.814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268888
BIST