***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.803.418 -113.632
Net Dönem Karı (Zararı)
36.401.238 2.735.636
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.881.184 -245.449
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.795.152 -151.232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -86.032 -37.346
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.197.332 -2.698.036
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.824.634 33.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.372.698 -2.731.699
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.717.386 -207.849
Alınan Temettü
12 86.032 37.346
Alınan Faiz
56.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.001.051.268 167.163
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.043.195.190 49.590.357
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.143.922 -49.423.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.035.854.686 53.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 10.035.854.686 53.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.151 56.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.035.964.837 110.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 10.035.964.836 110.151
Finansal Varlıklar
19 10.071.758 5.649.304
TOPLAM VARLIKLAR
10.046.036.594 5.759.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.875.295 50.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.875.295 50.661
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 10.043.161.299 5.708.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.708.794 2.805.995
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.401.237 2.735.636
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.043.195.190 49.590.357
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.143.922 -49.423.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.11 10.043.161.299 5.708.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 56.871
Temettü Gelirleri
12 86.032 37.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.663.219 2.670.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.795.152 151.232
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.544.403 2.915.559
Yönetim Ücretleri
8 -2.513.579 -83.616
Saklama Ücretleri
8 -27.987 -11.539
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -503.139 -688
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.920 -7.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.461 -47.641
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.143.165 -179.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.401.238 2.735.636
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.401.238 2.735.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.401.238 2.735.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268887
BIST