***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.050.554 -23.140.918
Net Dönem Karı (Zararı)
184.638.796 38.817.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.210.481.199 -19.535.394
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -620.602 -625.409
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.209.860.597 -18.909.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
911.171.247 -43.048.252
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
542.893 85.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
910.628.354 -43.133.899
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.671.156 -23.766.327
Alınan Faiz
12 620.602 625.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.054.606 23.155.702
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.317.190.925 421.402.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.203.136.319 -398.247.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.052 14.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.052 14.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.114 44.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 63.166 59.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 63.166 59.114
Finansal Varlıklar
19 463.556.747 164.324.504
TOPLAM VARLIKLAR
19 463.619.913 164.383.618
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 790.638 247.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 790.638 247.745
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 462.829.275 164.135.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10,11 164.135.873 102.162.852
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
184.638.796 38.817.319
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.317.190.925 421.402.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.203.136.319 -398.247.005
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11,19 462.829.275 164.135.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 620.602 625.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.018.156.651 21.968.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.209.860.597 18.909.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
192.334.648 41.503.873
Yönetim Ücretleri
4, 8 -6.813.057 -2.277.928
Saklama Ücretleri
8 -390.366 -165.460
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.274
Denetim Ücretleri
8 -41.000 -12.648
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -77.159 -27.913
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.682 -175.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -255.509 -10.669
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -7.695.852 -2.686.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.638.796 38.817.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
184.638.796 38.817.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
184.638.796 38.817.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268847
BIST