***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 592.507.616 1.392.066 -17.199.442 27.920.623 207.529.586 68.314.520 847.250.947 0 847.250.947
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.056.824 -3.056.824 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.578.759 165.565.471 0 149.986.712
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
916.565 176.808.790 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 592.507.616 1.392.066 -32.778.201 30.977.447 204.472.762 165.565.471 997.237.659 0 997.237.659
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 592.507.616 1.392.066 -32.778.201 30.977.447 204.472.762 165.565.471 997.237.659 0 997.237.659
Transferler
5.016.785 160.548.686 -165.565.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.808.814 2.808.814
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
139.180.111 139.180.111
Dönem Sonu Bakiyeler
35.100.498 592.507.616 1.392.066 29.969.387 35.994.232 365.021.448 139.180.111 1.139.226.584 1.139.226.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
294.797.164 -72.236.320
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.465.947.204 924.546.053
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.314.853.339 907.858.371
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
151.093.865 16.687.682
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.195.499.874 -997.894.601
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-1.009.735.339 -846.460.232
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-41.990.393 -48.555.426
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.700.963 -52.960.218
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-37.073.179 -49.918.725
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
270.447.330 -73.348.548
Ödenen Temettüler
-1.624 -1.483
Alınan Temettüler
0 167.402
Alınan Faiz
24.351.458 2.817.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.871.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.612.431 -45.272.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.612.431 -45.089.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.612.431 -45.089.034
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -183.308
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -183.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.555.141 83.222.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
517.800.200 560.565.900
Kredilerden Nakit Girişleri
517.800.200 560.565.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-633.857.655 -399.181.802
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-619.596.894 -397.182.712
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-14.260.761 -1.999.090
Ödenen Faiz
-146.497.686 -78.161.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.370.408 -34.286.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.692.817 50.338.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.677.591 16.052.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 95.885.064 79.832.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 48.207.473 95.885.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 48.207.473 95.885.064
Finansal Yatırımlar
43.397.175 296.758.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.397.175 296.758.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 43.397.175 296.758.355
Ticari Alacaklar
288.619.643 272.058.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 288.619.643 272.058.683
Diğer Alacaklar
2.647.589 3.126.174
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.647.589 3.126.174
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 407.957.421 337.307.207
Peşin Ödenmiş Giderler
30.854.787 35.100.609
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.854.787 35.100.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.456.065 39.577.196
Diğer Dönen Varlıklar
29 10.428.437 32.333.489
ARA TOPLAM
837.568.590 1.112.146.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
837.568.590 1.112.146.777
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 2.635.065 2.635.065
Diğer Alacaklar
28.456 24.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.456 24.638
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 6.690.000 9.625.144
Maddi Duran Varlıklar
14 1.057.188.224 952.832.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.779.478 13.881.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
691.666 568.748
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 691.666 568.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 14.495.626
Diğer Duran Varlıklar
29 5.838.074 7.714.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.077.850.963 1.001.777.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.915.419.553 2.113.924.207
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
334.177.994 474.171.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
334.177.994 474.171.169
Banka Kredileri
24 331.940.535 468.932.232
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.237.459 5.238.937
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.744.144 318.654.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.744.144 318.654.734
Banka Kredileri
24 104.402.072 315.252.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 12.342.072 3.402.058
Ticari Borçlar
64.426.882 115.683.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 2.226.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.426.882 113.457.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 10.231.388 9.403.185
Diğer Borçlar
531.274 427.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 12.644 23.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 518.630 404.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
469.928 3.974.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 469.928 3.974.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 4.584.114 39.577.196
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.803.589 459.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.803.589 459.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.893.817 44.611.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 20.893.817 44.611.170
ARA TOPLAM
553.863.130 1.006.962.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.863.130 1.006.962.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.698.727 61.489.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.698.727 61.489.204
Banka Kredileri
24 25.235.216 47.771.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 29.463.511 13.717.867
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.162.548 48.234.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 27.162.548 48.234.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 140.468.564 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.329.839 109.723.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
776.192.969 1.116.686.548
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.139.226.584 997.237.659
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 592.507.616 592.507.616
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.392.066 1.392.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.969.387 -32.778.201
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -29.969.387 -32.778.201
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -29.969.387 -32.778.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.994.232 30.977.447
Yasal Yedekler
30 35.994.232 30.977.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 365.021.448 204.472.762
Net Dönem Karı veya Zararı
41 139.180.111 165.565.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.139.226.584 997.237.659
TOPLAM KAYNAKLAR
1.915.419.553 2.113.924.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.627.712.942 2.045.035.220
Satışların Maliyeti
31 -1.330.418.797 -1.403.640.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.294.145 641.394.475
BRÜT KAR (ZARAR)
297.294.145 641.394.475
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -46.573.302 -54.317.623
Pazarlama Giderleri
28-33 -77.703.239 -89.841.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -2.842.789 -2.144.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 440.131.770 437.212.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -178.545.059 -308.907.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
431.761.526 623.395.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.549.351 8.194.831
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
438.310.877 631.590.734
Finansman Giderleri
24-37 -248.802.729 -234.132.405
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-48.122.978 -169.090.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.385.170 228.367.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.205.059 -62.802.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.584.114 -39.577.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.379.055 -23.224.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.180.111 165.565.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.180.111 165.565.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
139.180.111 165.565.471
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,03965000 0,04717000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.808.814 -15.578.759
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 3.511.018 -19.006.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-702.204 3.427.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -702.204 3.427.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.808.814 -15.578.759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.988.925 149.986.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141.988.925 149.986.712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265975
BIST