***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.390.029 8.129.575
Net Dönem Karı (Zararı)
4.641.611 2.826.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.825.870 825.365
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.955.235 -1.057.119
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10 -436.931 -62.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.433.704 1.944.551
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.161.005 3.420.343
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.480.338 612.798
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 39.358 -1.503.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.720.025 4.310.603
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.345.264 7.072.456
Alınan Faiz
10 3.955.235 1.057.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.953.202 -8.936.615
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 31.050.155 14.154.522
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -22.096.953 -23.091.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-436.827 -807.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10 436.931 62.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104 -744.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.196 747.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.300 2.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.300 2.196
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 789.405 696.467
Takas Alacakları
7 2.387.400 0
Finansal Varlıklar
8 19.848.167 8.694.438
TOPLAM VARLIKLAR
23.027.272 9.393.101
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 71.472 32.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.472 32.114
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.955.800 9.360.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.360.987 15.470.854
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 4.641.611 2.826.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 31.050.155 14.154.522
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -22.096.953 -23.091.137
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.955.800 9.360.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.955.235 1.057.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -672.616 4.041.490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.433.704 -1.944.551
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10 436.931 62.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 96.101 4.725
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.249.355 3.220.850
Yönetim Ücretleri
4-11 -213.002 -159.905
Performans Ücretleri
11 -220.676 -154.995
Denetim Ücretleri
11 -43.850 -22.657
Kurul Ücretleri
11 -3.469 -1.950
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -10.172 -12.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11-12 -116.575 -41.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-607.744 -394.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.641.611 2.826.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.641.611 2.826.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.641.611 2.826.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264298
BIST