***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00988103
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.577,55 % 0,07992327
Fon Yönetim Ücreti
558.923,14 % 0,49868484
Hisse Senedi Komisyonu
37.946,67 % 0,03385694
Tahvil Bono Komisyonu
68,43 % 0,00006105
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.412,91 % 0,00929065
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.362,84 % 0,01103043
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00082522
Türev Araçlar Komisyonu
45.873,07 % 0,04092907
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.951,12 % 0,03832204
TOPLAM GİDERLER
810.115,23 % 0,72280454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.079.433,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266382
BIST