***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.028,28 % 0,00102647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
549,36 % 0,00054839
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.105,37 % 0,02106816
Fon Yönetim Ücreti
246.919,27 % 0,2464839
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
774,01 % 0,00077265
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00021851
Türev Araçlar Komisyonu
3.981,54 % 0,00397452
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.092,53 % 0,01107297
TOPLAM GİDERLER
285.669,26 % 0,28516556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.176.633,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752677
BIST