***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 742.267.330 405.130.112 229.755.712 137.247.156
Satışların Maliyeti
19 -277.395.473 -133.060.941 -106.715.128 -45.718.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
464.871.857 272.069.171 123.040.584 91.528.525
BRÜT KAR (ZARAR)
464.871.857 272.069.171 123.040.584 91.528.525
Genel Yönetim Giderleri
20 -53.504.121 -40.200.562 -19.492.678 -12.433.913
Pazarlama Giderleri
20 -166.599.540 -87.560.053 -62.801.435 -33.673.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 52.880.448 73.408.537 48.419.151 19.824.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -51.592.576 -62.102.184 -27.129.304 -19.852.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.056.068 155.614.909 62.036.318 45.393.424
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
75.367 166.133 0 124.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.245 -9.257 0 -9.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.127.190 155.771.785 62.036.318 45.508.306
Finansman Giderleri
22 -5.936.897 -4.937.901 -2.409.528 -2.485.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
240.190.293 150.833.884 59.626.790 43.022.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.957.059 -36.593.678 -12.808.681 -10.474.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -41.681.523 -35.475.129 7.295.876 -10.627.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.275.536 -1.118.549 -20.104.557 153.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.233.234 114.240.206 46.818.109 32.548.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.233.234 114.240.206 46.818.109 32.548.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
187.233.234 114.240.206 46.818.109 32.548.589
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 9,63130000 6,49900000 2,40830000 1,85160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.510.899 26.796.077
Dönem Karı (Zararı)
187.233.234 114.240.206
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
187.233.234 114.240.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
486.127.940 226.322.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.237.386 10.650.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 711.872 224.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 711.872 224.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
386.054.332 180.002.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.616.023 5.509.940
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 379.438.309 174.492.443
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-57.077 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.485.444 -1.041.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.864.794 -104.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 5.017.885 4.901.190
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-39.223.611 -33.864.803
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
56.555.964 28.027.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
752.969 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 52.957.059 36.608.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.045 -121.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-395.443.425 -250.453.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.643.721.612 -647.938.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
600.898 -964.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.644.322.510 -646.973.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.485.294 -1.321.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.485.294 -1.321.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-639.375 -72.031.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.875.015 2.310.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.241.139.739 369.898.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
581.074.062 377.119.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
660.065.677 -7.220.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.147.513 -1.345.385
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.428.226 89.441.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.857.419 10.533.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
875.144 2.838.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.982.275 7.694.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
277.917.749 90.109.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -8.479.237 -2.004.172
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -204.863.336 -40.371.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.064.277 -20.937.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-641.388 -5.286.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.526 143.424
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.526 143.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.590.785 -5.569.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.590.785 -5.569.793
Alınan Temettüler
57.077 35.149
Alınan Faiz
21 2.864.794 104.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.344.414 -8.181.534
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -24.344.414 -8.181.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.525.097 13.327.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.525.097 13.327.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.494.069 10.558.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.019.166 23.886.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.019.166 17.494.069
Ticari Alacaklar
6 2.188.243.433 601.077.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.654.052 5.254.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.183.589.381 595.822.835
Diğer Alacaklar
7 2.570.240 84.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.570.240 84.946
Stoklar
9 114.253.780 114.326.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.563.840 11.518.564
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.563.840 11.518.564
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 535.710
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 875.144
ARA TOPLAM
2.356.650.459 745.912.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.356.650.459 745.912.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Diğer Alacaklar
7 143.838 143.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 143.838 143.838
Maddi Duran Varlıklar
12 20.392.951 21.945.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 37.190.409 22.984.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.463.899 9.810.236
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.391 210.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.624.689 13.354.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.864.260 68.457.786
TOPLAM VARLIKLAR
2.425.514.719 814.370.280
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 14.160.144 8.139.514
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 275.304 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 275.304 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.884.840 8.139.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 13.884.840 8.139.514
Ticari Borçlar
6 1.572.815.308 370.899.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 570.454.010 28.603.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.002.361.298 342.295.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.125.806 8.273.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 72.510.975 63.045.973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 18.081.536 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
325.237.485 149.630.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.469.857 2.437.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 321.767.628 147.192.655
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 14.327.569 6.345.293
ARA TOPLAM
2.023.258.823 606.333.686
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.023.258.823 606.333.686
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 25.981.645 16.609.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 25.981.645 16.609.349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 25.981.645 16.609.349
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.750 42.526
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.414.760 11.580.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.414.760 11.580.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.402.155 28.232.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.060.660.978 634.566.304
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.853.741 179.803.976
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.581.129 -7.397.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.581.129 -7.397.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.581.129 -7.397.660
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.951.644 -39.627.507
Net Dönem Karı veya Zararı
187.233.234 130.579.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.853.741 179.803.976
TOPLAM KAYNAKLAR
2.425.514.719 814.370.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.082.659 -28.082.659 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.240.206 114.240.206 114.240.206
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -39.627.507 114.240.206 169.436.061 169.436.061
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -7.397.660 1.977.778 -39.627.507 130.579.151 179.803.976 179.803.976
Transferler
130.579.151 -130.579.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.183.469 187.233.234 185.049.765 185.049.765
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -9.581.129 1.977.778 90.951.644 187.233.234 364.853.741 364.853.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
187.233.234 114.240.206 46.818.109 32.548.589
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.183.469 0 -1.091.734 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.729.336 0 -1.364.668 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
545.867 0 272.934 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
545.867 0 272.934 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.183.469 0 -1.091.734 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.049.765 114.240.206 45.726.375 32.548.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
185.049.765 114.240.206 45.726.375 32.548.589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211159
BIST