***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15.000.000 6.444.450 2.500.000 23.944.450
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 6.444.450 2.500.000 -16.092.406 7.852.044 7.852.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.788.969
Dönem Karı (Zararı)
-16.092.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.495.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.505.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.643
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.864.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -55.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 303.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.062.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 138.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
465.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -28.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 494.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.723.580
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -65.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -42.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.592
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.449.493
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 23.944.450
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
20 1.505.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.603.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 9.603.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.603.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.603.599
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 65.389
Diğer Dönen Varlıklar
13 28.768
ARA TOPLAM
9.753.012
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.753.012
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 50.000
Maddi Duran Varlıklar
9 38.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.452
TOPLAM VARLIKLAR
9.854.464
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 303.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 139.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6-24 164.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.062.891
Diğer Borçlar
138.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 138.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 494.012
ARA TOPLAM
1.998.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.998.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.002.420
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.852.044
Ödenmiş Sermaye
15 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 6.444.450
Diğer Yedekler
15 2.500.000
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -16.092.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.852.044
TOPLAM KAYNAKLAR
9.854.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.349.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.890.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.459.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.459.448
Finansman Gelirleri
20 1.505.043
Finansman Giderleri
0
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-5.134.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.088.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.092.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.092.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-16.092.406
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15 -16.092.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-16.092.406
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259982
BIST