***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850
Transferler
3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0
Dönem Karı (Zararı)
63.055.269 63.055.269 63.055.269
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 63.055.269 310.782.119 310.782.119
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -4.172.572 9.833.071 163.422.688 85.648.567 330.763.033 330.763.033
Transferler
3.841.345 81.807.222 -85.648.567 0 0
Dönem Karı (Zararı)
135.641.874 135.641.874 135.641.874
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -4.172.572 13.674.416 245.229.910 135.641.874 466.404.907 466.404.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.360.130 -476.589.183
Dönem Karı (Zararı)
135.641.874 63.055.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.641.874 63.055.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-179.087.461 2.728.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 2.446.352 1.382.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.607.458 10.739.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.879.962 6.783.228
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272.504 3.956.133
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-99.952.193 -33.313.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 63.263.149 23.920.561
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-156.452.227 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.360.563 -549.178.211
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.799.935 -20.790.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.116.482 -566.686.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.110.718 -216.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.005.764 -566.470.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.029.679 -71.415.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.029.679 -71.415.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.288.465 119.853.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.288.465 119.853.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -18.236.441 -8.340.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.439.652 -728.663
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.439.652 -728.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.093.857 -1.069.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.093.857 -1.069.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.806.150 -483.394.038
Ödenen Faiz
-139.492.193 -28.587.125
Alınan Faiz
239.260.963 61.823.027
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -41.322.750 -26.431.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.244.532 -3.192.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -13.244.532 -3.192.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.244.532 -3.192.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.500.000 604.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.500.000 604.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.500.000 604.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-269.104.662 124.718.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
156.452.227 3.438.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.652.435 128.156.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.016.856 87.468.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
173.364.421 215.625.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 263.000.004 354.187.641
Finansal Yatırımlar
25.082.675 17.648.615
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.082.675 17.648.615
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 25.082.675 17.648.615
Ticari Alacaklar
4 1.076.892.543 1.009.776.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 47.891.773 781.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.029.000.770 1.008.995.006
Diğer Alacaklar
6 16.176 5.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.176 5.015
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.211.646 50.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.211.646 50.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 1.417 1.417
ARA TOPLAM
1.366.204.461 1.381.669.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.366.204.461 1.381.669.728
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
25.976.880 27.855.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.976.880 27.855.882
Maddi Duran Varlıklar
7 12.972.606 2.598.414
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12.972.606 2.598.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.736.625 3.312.637
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.736.625 3.312.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 9.873.046 9.952.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.718.868 43.879.374
TOPLAM VARLIKLAR
1.418.923.329 1.425.549.102
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 746.500.000 932.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
746.500.000 932.000.000
Banka Kredileri
746.500.000 932.000.000
Ticari Borçlar
4 132.845.032 114.556.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 922.083 197.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
131.922.949 114.359.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 25.913.945 4.053.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.358.932 24.929.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 13.701.173 22.995.481
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.657.759 1.934.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 16.974.590 8.258.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.974.590 8.258.556
ARA TOPLAM
937.592.499 1.083.797.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
937.592.499 1.083.797.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 14.925.923 10.988.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.925.923 10.988.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.925.923 10.988.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
952.518.422 1.094.786.069
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
466.404.907 330.763.033
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.172.572 -4.172.572
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-4.172.572 -4.172.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.674.416 9.833.071
Yasal Yedekler
13.674.416 9.833.071
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
245.229.910 163.422.688
Net Dönem Karı veya Zararı
135.641.874 85.648.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
466.404.907 330.763.033
TOPLAM KAYNAKLAR
1.418.923.329 1.425.549.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 98.039.030 374.111.182 26.299.107 252.525.904
Satışların Maliyeti
13 -97.869.239 -372.780.989 -26.291.260 -252.315.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.791 1.330.193 7.847 210.588
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
356.857.424 138.903.934 159.187.149 66.179.388
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 117.413.038 77.003.417 60.450.808 32.218.759
Faiz Gelirleri
13 239.444.386 61.900.517 98.736.341 33.960.629
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.857.424 138.903.934 159.187.149 66.179.388
BRÜT KAR (ZARAR)
357.027.215 140.234.127 159.194.996 66.389.976
Genel Yönetim Giderleri
14 -155.104.481 -82.249.681 -68.668.857 -37.714.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 125.058.393 38.728.493 -10.955.428 13.706.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -936.246 -287.219 27.015.223 232.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
326.044.881 96.425.720 106.585.934 42.614.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
326.044.881 96.425.720 106.585.934 42.614.473
Finansman Gelirleri
16 12.352.335 19.137.235 7.745.135 7.810.552
Finansman Giderleri
17 -139.492.193 -28.587.125 -56.604.993 -18.877.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.905.023 86.975.830 57.726.076 31.547.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.263.149 -23.920.561 -23.522.004 -8.894.533
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -63.183.465 -24.840.033 -25.858.043 -10.870.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -79.684 919.472 2.336.039 1.976.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.641.874 63.055.269 34.204.072 22.652.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.641.874 63.055.269 34.204.072 22.652.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
135.641.874 63.055.269 34.204.072 22.652.577
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.641.874 63.055.269 34.204.072 22.652.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
135.641.874 63.055.269 34.204.072 22.652.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210578
BIST