***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.541,96 % 0,38608635
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.725 % 0,07142201
Bağımsız Denetim Ücreti
935,1 % 0,01413475
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.048,7 % 0,04608344
Fon Yönetim Ücreti
12.307,6 % 0,18603883
Hisse Senedi Komisyonu
1.186,57 % 0,01793592
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
388,75 % 0,00587625
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,01613004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.971,81 % 0,06003696
TOPLAM GİDERLER
53.172,59 % 0,80374455
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.615.608,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268430
BIST